Mientras el presidente estadounidense Donald Trump apunta con la artillería naval a la costa venezolana, en Caracas y en Wall Street se rumorea un cambio de régimen, donde los especuladores impulsan al alza los precios de los bonos en mora del país, informó la agencia Bloomberg.

 La apuesta es que la destitución del líder socialista Nicolás Maduro allanaría el camino para un gobierno favorable a los inversores que rápidamente llegaría a un acuerdo para pagar una parte sustancial de la deuda de 60.000 millones de dólares, como parte de un esfuerzo por reintegrar a Venezuela, rica en petróleo, a la economía global. 

Los precios de los bonos en mora más negociados han superado los 30 centavos por dólar, el nivel más alto desde 2019, tras haber alcanzado apenas los 16 centavos en enero.

Es una apuesta que ha perjudicado repetidamente a los inversores, ya que Maduro, para sorpresa de muchos, ha resistido los reiterados intentos de derrocarlo. 

Sin embargo, expresan cierta confianza en que esta vez la situación es diferente. Con Trump rodeando a Venezuela con algunos de los buques de guerra estadounidenses más avanzados y ofreciendo una recompensa de 50 millones de dólares por la cabeza de Maduro, la presión sobre el régimen es mayor que nunca.

“Venezuela vuelve a estar en juego”, afirmó Edward Cowen, director ejecutivo de Winterbrook Capital, una gestora de activos especializada con sede en Londres que asesora y administra más de 130 millones de dólares en activos venezolanos. “No veo a Trump dispuesto a ceder”.

Con las mayores reservas de petróleo del mundo, Venezuela había comenzado a mostrar una tímida recuperación en los últimos años tras una década de colapso económico que desencadenó una pobreza generalizada y la peor crisis de refugiados en la historia del hemisferio occidental. 

Pero a medida que Trump intensifica su estrategia de presión, se endurecen las restricciones a las exportaciones de petróleo, lo que asfixia las frágiles finanzas del país y aviva una inflación que ya supera el 100%. El propio gobierno ha dejado de publicar datos económicos con regularidad.

Según este argumento, un cambio de liderazgo ayudaría a desbloquear esa riqueza petrolera, situando al país en una posición más estable y preparando el terreno para las negociaciones sobre la reestructuración de la deuda.

Los bonos venezolanos ya han generado grandes ganancias para quienes los compraron a menos de 10 centavos de dólar durante la prohibición estadounidense de operar en el mercado secundario, que duró cuatro años.

 Cuando la administración Biden levantó las restricciones a finales de 2023, los precios de los bonos se duplicaron, ya que los grandes bancos y fondos de cobertura comenzaron a adquirir deuda, que posteriormente volvió a formar parte de los índices de mercados emergentes más seguidos.

Pero la operación también ha decepcionado. El año pasado, los bonos se revalorizaron antes de las elecciones presidenciales, consideradas por algunos como una prueba crucial para el régimen socialista, sumamente impopular.

 A pesar de la evidencia generalizada de que la oposición —liderada por la ganadora del Premio Nobel de la Paz de este año, María Corina Machado— ganó las elecciones, Maduro se mantuvo en el poder, lo que provocó una caída en picado de los bonos al desatar una violenta represión contra los disidentes.

Posteriormente, los bonos experimentaron fuertes fluctuaciones durante un tiempo debido a una serie de cambios en la política de Trump hacia Venezuela. En los últimos meses, sin embargo, ha mostrado mayor claridad al abandonar cualquier esfuerzo diplomático y respaldar la postura firme del secretario de Estado, Marco Rubio, frente a Maduro.

Durante semanas, Trump ha intensificado la presión militar contra Venezuela, concentrando fuerzas frente a sus costas, llevando a cabo ataques letales contra supuestas embarcaciones de narcotráfico e incluso amenazando con ataques terrestres. Maduro, en el poder desde la muerte de su mentor Hugo Chávez en 2013, ha respondido movilizando tropas y reforzando la seguridad en las fronteras y la infraestructura potencialmente vulnerable.

“¿Es real este despliegue militar un farol?”, se preguntó Lee Robinson, director de inversiones del fondo de cobertura Altana Wealth, con sede en Londres, que posee deuda venezolana. Robinson reconsiderará la posición del fondo si no observa un avance significativo antes de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos el próximo año, cuando prevé que los políticos comiencen a centrar su atención en otros asuntos. “Es ahora o nunca”.

Recientemente, Estados Unidos envió un grupo de ataque liderado por el portaaviones USS Gerald R. Ford a la región y ha alegado que Maduro dirige un cártel de la droga que el Departamento de Estado planea designar como organización terrorista extranjera, una medida que podría justificar una acción militar más amplia. El lunes, Trump dijo que estaría abierto a la posibilidad de hablar directamente con Maduro, pero también afirmó que no descartaba enviar tropas a Venezuela.

“No está claro si las posibles conversaciones entre el presidente Trump y Maduro señalan el inicio de negociaciones o un último intento por lograr la renuncia de Maduro”, escribió Alejandro Arreaza, economista de Barclays Plc, en una nota a sus clientes el martes. “Cualquiera de las dos opciones podría eventualmente conducir a una transición política y a la reestructuración de la deuda, aunque con distintos grados de incertidumbre”.

El drama en los mares es un leve eco de un conflicto internacional que se desarrolló hace más de un siglo en esas mismas aguas, con la deuda venezolana como origen. En aquel entonces, Alemania y Gran Bretaña lideraron un grupo de países que establecieron un bloqueo naval a Venezuela para presionarla a pagar sus deudas externas impagas. La acción atrajo la atención del entonces presidente estadounidense Theodore Roosevelt, quien envió buques estadounidenses a la región para disuadir a esos países de emprender acciones militares.

La llamada Crisis Venezolana de 1902 se resolvió cuando Alemania y Gran Bretaña acordaron un arbitraje liderado por Estados Unidos. En esta ocasión, la esperanza, al menos entre los inversores, es que la amenaza de una acción estadounidense pueda conducir a una resolución similar.

“Varios inversores han mantenido posiciones cortas o incluso nulas en la deuda venezolana durante los últimos años, debido a las sanciones y la prohibición de operar que pesaba sobre el país”, afirmó Aaron Gifford, director de investigación global de deuda soberana de T. Rowe Price. “Ahora parece que muchos inversores intentan recuperar terreno para evitar un rendimiento inferior al esperado”.

Las recientes ganancias en los bonos venezolanos se producen en un contexto de avance generalizado de la deuda de mercados emergentes en los últimos dos años, impulsado por naciones con calificación de alto riesgo que han implementado reformas o salido de la situación de impago. 

Un ejemplo de ello este año ha sido el Líbano, cuya deuda en dificultades se ha recuperado a medida que las reformas políticas y económicas han cobrado impulso. Por el contrario, Venezuela, sumida en la situación de impago desde 2017, ha sido una excepción hasta hace poco.

Ahora, algunos comienzan a vislumbrar escenarios de recuperación para Venezuela. La semana pasada, Citi se aventuró a estimar un paquete de recuperación, con una quita de «al menos» el 50% y un bono a 20 años con una estructura que amortizaría parte del capital antes del vencimiento. Esto aún representaría un valor superior al precio actual de cotización de los bonos. Los estrategas escribieron que los bonos aún conservan cierto potencial de revalorización.

«Todos creen que las recuperaciones son extremadamente altas», dijo Maciej Woznica, gestor de cartera de renta fija en Coeli Frontier Markets. «Es un país increíble con la peor gestión posible».

Woznica comenzó a añadir deuda venezolana a sus inversiones a principios de este año tras recibir la aprobación interna de su firma. Considera que Venezuela es «la situación más interesante que existe» después de las ganancias en otros mercados, con el potencial de obtener valores de recuperación superiores a 50 centavos por dólar en una reestructuración.

Pero es muy consciente del riesgo que ha frustrado tantas subidas anteriores de los bonos. Primero bajo Chávez y ahora bajo Maduro, el régimen ha estado en el poder durante casi tres décadas.

“La pregunta siempre ha sido cuándo”, dijo. “No se trata de cuánto, sino de cuándo”.

Con información de Bloomberg

Desdeñado por los jóvenes, que prefieren TikTok, al gigante de las redes sociales Facebook le cuesta atraer a la generación de 15-25 años, algo que los resultados decepcionantes de su casa matriz, Meta, pusieron de manifiesto.

El líder indiscutible de las redes sociales perdió por primera vez en su historia casi un millón de usuarios diarios activos en el último trimestre, con 1.929 millones de abonados a finales de 2021, reseñó AFP.

Hasta ahora, Facebook había logrado compensar sus pérdidas de abonados en América del Norte con nuevas inscripciones en otras partes del mundo, comenta Vincent Reynaud-Lacroze, director general de la agencia de comunicación We Are Social.

«Observamos un punto de inflexión de la red, justo cuando el grupo ha invertido miles de millones y espera reinventarse con el metaverso», explica, una innovación de la que Meta todavía no ha sacado beneficios.

Su fundador y jefe, Mark Zuckerberg, lo admitió: «la gente tiene muchas opciones para pasar el tiempo, y aplicaciones como TikTok crecen muy rápido».

Pues, aunque Facebook siga siendo la red social más utilizada del mundo, no tiene nada que ver con la ascensión fulgurante de su competidor chino, sobre todo entre los jóvenes.

Según el informe 2022 de la agencia We Are Social, TikTok ganó 650.000 nuevos usuarios cada día en el último trimestre de 2021, ocho cada segundo. Su número de usuarios activos presenta un crecimiento del 45%.

La facturación de su casa matriz, Bytedance, se incrementó un 70% en un año, alcanzando los 58.000 millones de dólares.

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«Este cambio se explica por la incapacidad de Facebook para captar [adeptos] de la ‘Generación Z’, de entre 15 y 25 años», señala Vincent Reynaud-Lacroze.

«Se ha convertido un poco en la plataforma de los ‘boomers’ [nacidos durante el «baby boom» de los 1960]», bromea, pues la media de edad de los usuarios de Facebook es más alta.

«Cuando los padres llegan a una red social, los jóvenes huyen a otra en la que puedan tener su propio espacio», apunta Flavilla Fongang, fundadora de la agencia especializada en comunicación de marca 3 Colours Rule, en Londres.

Los jóvenes se han adaptado rápidamente a los códigos y funciones de TikTok, donde pueden expresar su creatividad con coreografías o extractos musicales, dice Fongang. 

«Uno puede crear un contenido viral aunque solo tenga diez o doce seguidores […] y tener, como en Twich, interacciones con perfectos desconocidos», agregó Fongang.

En un primer momento, en TikTok prácticamente solo había jóvenes, pero cada vez más adultos la usan.

Para no quedarse atrás, Meta apuesta por Instagram, una red muy popular pese a no tener la dinámica innovadora de la aplicación china.

En 2021, Instagram ganó 250 millones de usuarios y ya tiene 1.400 millones, lo que permite que el grupo relativice sus malos resultados. Aún así, la edad de su público en Instagram es más heterogénea, como en Whatsapp.

Meta añadió la función «Reels» a Instagram, con la que se pueden crear videos cortos parecidos a los de TikTok, y esto sedujo a sus usuarios, aunque no alcanzó el nivel de remuneración que generan sus formatos clásicos.

Además, Instagram permitirá que los «influencers» puedan proponer suscripciones de pago a sus seguidores, con la idea de atraer y fidelizar a los creadores de contenido y que no se vayan a YouTube o TikTok.

Los resultados del miércoles hicieron que este jueves las acciones del gigante estadounidense se desplomaran un 24% en Wall Street, pero sigue siendo la red social dominante a nivel mundial. 

«Ha perdido un millón de usuarios de 2.000 millones», matiza Reynaud-Lacroze.

La empresa que permitirá a la red social de Donald Trump entrar en bolsa explotó en Wall Street. Un éxito que ilustra tanto la fiebre especulativa como la popularidad del expresidente.

Luego de ser suspendida su cotización varias veces; el viernes en medio de una impresionante escalada y volatilidad, la acción de Digital World Acquisition Corp cerró con ganancia de 107,03% a 94,20 dólares. 

Su precio alcanzó a subir 200% este viernes luego de haber trepado la friolera de 357% al cierre del jueves, reseñó AFP.

En función de los precios por acción más recientes, la capitalización bursátil de este grupo sin actividad aún, alcanza los 3.200 millones de dólares. Se trata de una cifra impresionante para una empresa nueva, desconocida y sin giro.

Digital World Acquisition Corp, que se intercambia bajo el símbolo DWAC en el Nasdaq, es una sociedad de adquisición con propósito específico o SPAC en inglés: este tipo de empresas son simples cascarones que cotizan en bolsa y luego se fusionan con una empresa a la que aportan fondos que levantaron al ingresar al mercado a través de la venta inicial de acciones.

Estos vehículos financieros son una forma popular de entrar en bolsa, más fácil, rápida, y barata que las tradicionales IPO (oferta pública de venta de acciones) que cobró fuerza en los mercados occidentales desde hace dos años.

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En los últimos 12 meses se crearon en Wall Street unas 350 SPAC que levantaron más de 107.000 millones de dólares, según la consultora Dealogics.

Cuando entró al Nasdaq en septiembre, DWAC levantó 293 millones de dólares.

Resultó que la empresa con la que se fusionará es el nuevo grupo de medios y tecnología fundado por Trump en febrero en Delaware; la cual se encargará del proyecto de red social del millonario ex mandatario republicano.

«Truth Social» es el nombre de la nueva futura plataforma que es presentada como una alternativa a Facebook, Twitter y YouTube, que le impiden tener cuentas porque consideran que Trump incitó a sus partidarios a la violencia antes de la invasión del Capitolio el 6 de enero.

En un comunicado publicado el miércoles para anunciar la fusión con DWAC, Trump dijo que busca «resistir a la tiranía de los gigantes tecnológicos» y se indignó por haberse visto «reducido al silencio».

Este frenesí ilustra el apetito de los inversores por el proyecto del millonario republicano.

DWAC es uno de los términos más citados en el foro WallStreetBets del sitio Reddit, que reúne a 11 millones de pequeños inversores adeptos a las posiciones de alto riesgo en bolsa.

Este ascenso fulgurante de DWAC recuerda al de Gamestop y otros títulos que tuvieron igual progresión a inicios de año, impulsados por compras de un ejército de pequeños inversores.

Pero también parece enmarcarse en motivaciones políticas de parte de los compradores ahora que Trump, derrotado por Joe Biden en noviembre, continúa teniendo una muy alta popularidad entre los republicanos.

Para Patrick O’Hare, jefe de análisis de mercados en Briefing.com, el paralelismo con el caso GameStop es evidente, en particular porque la especulación alrededor de estas SPAC se multiplica desde hace algunos meses en Estados Unidos.

«Son juegos de dinero», resume O’Hare. «En una señal de los tiempos. No hay ninguna razón fundamental para justificar los movimientos que observamos», resumió.

La popularidad de Trump entre sus partidarios podría explicar también parte del avance de DWAC.

Trump jamás reconoció oficialmente su derrota y dio a entender que buscará la Presidencia nuevamente en 2024.

La muerte de Bernard Madoff la confirmaron este miércoles las autoridades penitenciarias de la cárcel federal de Butner (Carolina del Norte).

Madoff cumplía una condena de 150 años y fue considerado «el gran estafador» de Wall Street.

El financiero, de 82 años, defraudó a comienzo de los noventa más de 64.000 millones de dólares gracias a la trama piramidal que dirigió durante años.

Acarreaba problemas de salud que le empujaron a pedir clemencia en febrero de 2020.

“Después de más de diez años entre rejas y con menos de 18 meses de vida por delante, Madoff le pide humildemente a este tribunal un mínimo de compasión”, solicitó su abogado a la corte en 2020.

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Fue «el mayor fraude» cometido por una sola persona según el juez que le dictó sentencia.

El engaño consistía, básicamente, en captar el dinero de inversores, a los que se prometían grandes ganancias.

Cuando las reclamaban, se les daba largas o, en algunos casos, se les abonaban con los ingresos de los nuevos inversores captados.

El que lograba retirarse a tiempo, ganaba; el último en la cadena quedaba sin dinero. Y así sucesivamente.

Entre sus miles de víctimas estuvo el Banco Santander, que tuvo que pagar 168 millones de euros a sus clientes de EE.UU. afectados por fraude.

Además, fondos de inversión y de pensiones, y organizaciones humanitarias; incluso celebridades fueron engañadas por Bernard Madoff.

Actores como Kevin Bacon, Kyra Sedgwick y John Malkovich; el beisbolista Sandy Koufax y una asociación benéfica vinculada al director de cine Steven Spielberg.

Los dueños de los Mets de Nueva York, lucharon durante años para mantener a flote el equipo debido a las pérdidas económicas que les provocó confiar en el estafador Madoff.

La fundación del premio Nobel de la Paz Elie Wiesel perdió más de 15 millones de dólares.

“Creíamos que era Dios, lo pusimos todo en sus manos”, dijo Wiesel en 2009.

Los delitos fueron revelados a las autoridades por sus dos hijos, que no formaban parte de la trama, en 2008. La justicia no emprendió acciones contra ellos, pero sí contra Ruth Madoff, su esposa, por supuesta connivencia en los desfalcos.  

La revelación dejó de manifiesto los agujeros en la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU., con lo cual Madoff pudo hacer de las suyas.

“Hubo varias reuniones con [funcionarios de] el SEC en las que pensé: me han pillado”, confesó Madoff a sus abogados, ya en la cárcel.

Entre los cargos que se le imputaron figuraban

Madoff empezó a hacer dinero modestamente, ahorrando como socorrista en las playas neoyorquinas de Long Island, mientras estudiaba Derecho.

A los 30 años, sin haber terminado la carrera y con 5.000 dólares en el bolsillo, fundó la empresa que llevaría siempre su nombre, Bernard Madoff Investment Securities.

Asesoraba a grandes inversores particulares y a gestoras de fondos. Diez años después incorporó a su hermano Peter al negocio, y después llegarían sus dos hijos y una nieta abogada.

Presidió el mercado electrónico de Nasdaq antes de dirigir la empresa. También fue un generoso donante de las campañas electorales del Partido Demócrata.

Junto a su esposa dirigía la Fundación Madoff, que financiaba escuelas y hospitales en Israel. Un currículo brillante.

Sucapida representó el fin de una época, la del dinero a espuertas, fácil y sin fin que durante los ochenta caracterizó el mundo de las finanzas en Nueva York.

Al mismo tiempo que el fraude salía a la luz, confesó a su familia los fraudes que había cometido durante años. Su imperio se desplomó, pero también su vida familiar.

Su hijo mayor se suicidó. El abogado del difunto sostuvo que “sucumbió a la presión” que engulló a la familia. Ese día se acabaron las visitas de Ruth Madoff a la cárcel.

El segundo murió de cáncer. Su esposa dejó de ir a verle en prisión y sus nueras y sus nietos se cambiaron el apellido. 

Después de la confesión del estafador, él y su esposa intentaron suicidarse en su ático de Manhattan, según relató ella en una entrevista a The New York Times.

Durante los dos primeros años entre rejas, Ruth visitó en prisión a quien había sido su marido durante 60 años. Sin embargo, eso cambió el 10 de diciembre de 2010, en el segundo aniversario del arresto del estafador.

El abogado del difunto sostuvo que “sucumbió a la presión” que engulló a la familia. Ese día se acabaron las visitas de Ruth Madoff a la cárcel.

La historia hubiese pasado desapercibida si no fuera porque los jóvenes, todos menores de 25 años, hicieron una jugada maestra en Wall Street que advierte banca rota para gigantes del mercado bursátil.

Los chicos hicieron una compra masiva de acciones de la compañía Game Stop, que disparó el precio de la empresa de videojuegos.

El movimiento bursátil tiene en shock a los grandes inversionistas de Wall Street en Nueva York, el más grande mercado de acciones del mundo.

Los creadores de Game Stop son los mismos que le dieron vida a Reddit, la plataforma web de marcadores sociales.

Es tal el impacto de la jugada maestra de los jóvenes hackers, que los experimentados inversionistas de Wall Street están pidiendo ayuda hasta a la Casa Blanca.

Han dicho que los chicos y su «movida», los tienen a punto de declarar la bancarrota.

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Para Jesús Márquez, miembro de Reddit se trata de uno los movimientos de activismo más fascinante de la historia reciente.

«Lo que estamos viviendo ahora es uno de los movimientos de riqueza más grande que se ha conocido, la riqueza de los estratos altos a los estratos hacia clase media», afirmó.

La jugada de un grupo de jóvenes contra los fondos de Wall Street hizo que el valor de las acciones de GameStop se multiplicara rápidamente.

Además, provoco que esos grandes conocedores e inversionista de la bolsa perdieran millones.

De esta manera Wall Street está siendo escenario de un fenómeno sorprendente por parte de unos novatos.

Quienes se han convertido en los reyes de las compras en línea y las descargas de juegos remotos.

Es así como GameStop subió un 18 % el lunes, luego un 93 % el martes y nada menos que un 135 % el miércoles.

Los miembros de WallStreetBets se mostraban eufóricos ante esta hazaña. Algunos medios estadounidenses incluso hablaron de una rebelión contra el sistema.

Para Jaime Rogozinski, analista de mercados los apostadores «han logrado hacer lo que nunca hizo el movimiento Occupy Wall Street, de una manera radicalmente diferente».

«Occupy Wall Street protestaba contra el hecho de que la gente común no puede participar en el juego del mercado de valores. 

Ahora la gente común ha encontrado una manera de eludir el sistema desde adentro», observa.

Tal vez creemos que el agua es un recurso inagotable, pero al igual que el oro y el petróleo están en etapa de extinción. Su escasez futura ya llevó a que se comenzará a cotizar en la Bolsa de Nueva York.

El cambio climático y actividades como la ganadería y la tala de árboles ponen en alerta a la humanidad, la misma que se pregunta por las implicaciones que trae la cotización del agua en la bolsa.

Para el economista Luis Carlos Reyes hay serias implicaciones para la economía mundial.

“Esto es útil en un contexto en el cual el precio del agua en California ha venido variando debido a una sequía. Dado el cambio climático que vivimos en el planeta, esta situación llegaría a otros sitios y podríamos empezar a ver instrumentos similares”, dice Reyes.

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Este recurso natural empezará a cotizar bajo el índice del Nasdaq Veles California Water. Significa que su precio se basará en las principales cuencas fluviales de California.

“El índice se convierte en un activo financiero a través de derivados, mejora las condiciones de la industria del agua, es mucho más transparente en la creación de precios de este tipo de activos financieros”, señala Cárdenas.

Ambientalistas manifiestan que la entrada del agua a las bolsas de Wall Street también puede ser una señal de preocupación ante la escasez que informes de distintas organizaciones advierten.

La escasez del recurso se debe, principalmente, a las prácticas productivas como ganadería, agricultura, minería y tala. Si continuamos derrochando el agua entonces, serpa inminente su escasez futura.

El agua empezó a cotizar a un precio de 486 dólares por 1.233 metros cúbicos. Muchos expertos añaden que la cotización del agua en Wall Street puede ser muy peligroso, ya que dejaría de ser protegido como un bien público.

Wall Street sorprendió este miércoles respondiendo con euforia a la incertidumbre sobre quién será el próximo presidente de Estados Unidos tras una intensa jornada electoral que se saldó sin un claro vencedor.

En contraste con las encuestas que daban ventaja al candidato demócrata Joe Biden y que barajaban incluso la posibilidad de una «ola azul».

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Los mercados financieros abrieron con ganancias tras una madrugada turbulenta que vio como los futuros entraban en terreno negativo después de que el presidente Donald Trump se declarara prematuramente vencedor.

Y además Trump amenazó con acudir a la Justicia para frenar un recuento de votos que podría alargarse días, a la vez que Biden pedía paciencia.

Con información de EFE.